구리에 투자해야 하는 8가지 이유와 그 방법

구리는 현대 경제와 에너지 전환의 기본이 되는 금속입니다. 구리에 투자하는 이유와 투자 방법을 알아보겠습니다. 구리는 전기 전달, 전자 제품, 건설 및 운송 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 특히, 에너지 전환의 중요성이 대두되면서 재생에너지 발전과 전기차 등의 성장에 따라 구리 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 동향으로 인해 구리는 장기적으로 가치가 상승할 수 있는 투자 대상으로 간주됩니다.

 

구리에 투자해야 하는 8가지 이유와 그 방법

구리에 투자하는 방법에는 몇 가지가 있습니다. 첫째, 주식 시장에서 구리 관련 회사의 주식을 매수할 수 있습니다. 둘째, 상품 선물 시장에서 구리 선물 계약을 매매할 수 있습니다. 셋째, 구리를 직접 구입하여 장기 보관할 수도 있습니다. 어떤 방법을 선택하든, 구리 시장의 동향과 전망을 주의깊게 분석하고 전문가의 조언을 참고하는 것이 중요합니다.

구리는 경제와 에너지 분야에서 중요한 자원이며, 투자자에게 많은 기회를 제공할 수 있습니다. 하지만 투자는 항상 리스크와 보상을 동반하므로 신중한 결정이 필요합니다. 투자하기 전에 충분한 연구와 정보 수집을 통해 자신에게 적합한 투자 전략을 구상해야 합니다.

구리 소개

구리는 산업용 또는 비금속입니다. 따라서 금이나 은과 같은 귀금속보다 가격이 훨씬 낮습니다. 실제로 구리 1톤의 가격은 10,000달러 미만입니다. 하지만 구리에 투자하는 것은 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 현대의 라이프스타일은 이 금속 없이는 존재할 수 없습니다. 그리고 에너지 전환과 전기 자동차의 대규모 도입과 같은 야심차고 큰 프로젝트는 구리를 미래 경제의 중심에 놓을 것입니다.

구리는 에너지 전환 외에도 파이프, 배선, 지붕 등 건축 분야에서도 사용됩니다. 구리는 모든 종류의 자동차 제조에 필수적인 금속입니다. 구리는 기차, 공항, 풍력 발전소, 태양광 패널 등 모든 종류의 인프라에도 사용됩니다. 구리의 용도는 사실상 무한합니다. 아래에서 구리에 투자해야 하는 몇 가지 강력한 이유를 분석해 보겠습니다.

구리에 투자해야 하는 8가지 이유

1) 글로벌 경제 성장

전 세계에서 경제 성장률이 가장 높은 지역은 신흥 시장입니다. 이 지역에서는 거의 모든 것이 아직 건설되지 않은 상태입니다. 이를 위해서는 구리를 포함한 막대한 양의 천연 자원이 필요합니다. 예를 들어, 중국은 수십 년 동안 세계 최대의 구리 소비국이었습니다.

이는 대부분 농업 사회였던 가난한 나라에서 대도시와 세계적 수준의 인프라를 갖춘 현대 국가로 전환하는 과정과 맞물려 있습니다. 나머지 신흥국이 향후 수십 년 동안 계속 성장할 것이라고 믿는다면 구리에 대한 투자는 우리의 의제에 포함되어야 합니다.

곧 세계에서 가장 인구가 많은 국가가 될 인도의 성장이 계속 강세를 보일 경우 인도에서 발생할 수 있는 구리 수요를 상상해 보세요. 하지만 인도뿐만이 아닙니다. 아시아와 아프리카의 다른 많은 국가들도 향후 인프라와 도시 개발을 희망하고 있습니다. 그리고 많은 선진국들도 언젠가는 인프라를 업그레이드해야 할 것입니다.

2) 인구 증가

경제 성장과 더불어 고려해야 할 또 다른 측면은 인구 통계입니다. 예측에 따르면 전 세계 인구는 21세기에도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

  그리고 인구가 많을수록 주택과 인프라에 대한 필요성이 커집니다. 이는 향후 구리 수요 증가에 기여할 또 다른 요인입니다.

3) 부동산 부문

낮은 경제 성장률과 인구 정체가 예상되는 선진국에서도 구리에 대한 부동산 수요는 매우 강세를 유지할 것으로 보입니다. 사회가 새로운 업무 방식을 채택하고 특히 재택근무가 실용적인 옵션이 되면서 대도시 지역에 거주할 필요성이 줄어들고 있기 때문입니다. 또한 이러한 지역 내에서도 중심지에 거주할 필요성은 점점 줄어들고 있습니다.

즉, 많은 사람들이 더 큰 집을 살 수 있는 도시 외곽으로 이사하는 것을 선택할 수 있습니다. 이는 건설 붐으로 이어질 수 있습니다. 또한 인구의 상당수가 아파트 거주에서 주택 거주로 이동하면 구리를 비롯한 원자재 수요가 증가할 것입니다.

4) 전기 자동차

많은 국가에서 전기 자동차의 대량 보급이 많은 투자자들의 결정에 큰 영향을 미치고 있습니다. 그 결과 최근 몇 년 동안 테슬라와 같은 기업의 주가가 급등했습니다. 이러한 주식 중 일부는 비쌀 수 있지만, 전기 자동차의 성장으로 이익을 얻을 수 있는 다른 방법도 있습니다. 전기차는 평균적으로 내연기관 자동차보다 훨씬 더 많은 양의 구리를 필요로 하기 때문입니다.

Investor Intel에 따르면 하이브리드 자동차는 일반 가솔린 또는 디젤 자동차보다 구리를 두 배 더 많이 사용합니다. 그리고 전기 자동차는 4배나 더 많이 사용합니다. 자동차 부문이 세계에서 가장 큰 구리 소비처 중 하나라는 점을 감안할 때 이러한 수요 증가는 구리 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

  이는 인도와 같은 국가의 자동차 시장의 잠재적 성장을 고려하지 않은 수치입니다.

5) 재생 에너지 생산

재생 에너지는 미래 경제의 핵심 요소가 될 것입니다. 태양광 및 풍력 발전은 대부분의 서구 국가에서 우선 순위가 높은 분야입니다. 이를 위해서는 태양열 및 풍력 발전소 형태의 새로운 인프라가 많이 필요할 것입니다. 이러한 인프라는 엄청난 양의 구리를 사용하여 건설될 것입니다. 재생 에너지 생산의 또 다른 핵심 금속은 은입니다.

6) 구리 생산량 정체

지금까지 구리 수요 증가로 이어질 추세에 대해 논의했지만 공급 측면을 분석하는 것도 중요합니다. 결국 가격은 수요와 공급의 역학 관계에 의해 결정됩니다. 원자재는 1980년대와 1990년대 수십 년 동안 매우 힘든 시기를 겪었습니다. 가격이 계속 하락하자 투자자들은 새로운 프로젝트에 돈을 투자하는 것을 중단했습니다.

그 여파는 오늘날까지도 이어지고 있습니다. 최근 수십 년 동안 발견되고 개발된 구리 광산은 거의 없습니다. 그 결과 생산량이 충분히 증가하지 못했습니다. 이는 궁극적으로 훨씬 더 높은 가격으로 이어졌습니다. 높은 가격이 구리 탐사 및 개발에 더 많은 자본을 끌어들이는 것은 사실이지만, 광산이 본격적인 생산에 들어가려면 수년이 걸린다는 점을 기억해야 합니다. 공급을 늘리는 것은 스위치를 켜는 것보다 훨씬 더 복잡합니다.

7) 인플레이션 방어

지금까지 논의한 구리에 투자하는 모든 이유는 구리 가격이 앞으로 상승할 가능성이 높다는 동일한 결론을 가리킵니다. 그리고 아마도 매우 크게 상승할 것입니다. 하지만 인플레이션 문제는 제쳐두고 말입니다. 구리는 실물 자산이기 때문에 구리에 투자하면 수요와 공급의 역학 관계에 관계없이 좋은 인플레이션을 일으킬 가능성이 높습니다.

실물 자산은 인플레이션 기간 동안 금융 자산, 특히 현금과 채권을 능가하는 경향이 있습니다. 따라서 구리를 포트폴리오에 추가하면 통화 가치 하락에 대한 방어력을 높일 수 있습니다.

8) 다각화

마지막으로 구리에 투자하면 포트폴리오의 다각화가 증가하여 잠재 수익과 위험 간의 관계를 개선할 수 있습니다. 좋은 분산투자는 잠재 수익률이 매력적이지만 성과가 상관관계가 높지 않은 다양한 자산에 투자하는 것임을 기억하세요. 결과적으로 적절하고 잘 분산 투자함으로써 향후 좋은 수익을 달성할 가능성을 높이는 동시에 큰 손실이 발생할 위험을 최소화할 수 있습니다.

구리 투자 방법

이제 구리에 투자하는 다양한 방법에 대해 알아보겠습니다.

실물 구리 ETF

구리에 투자하는 가장 간단한 방법은 향후 가격이 상승할 것으로 예상되는 경우 구리를 매수하는 것입니다. 하지만 실제 구리를 구매하는 것은 쉽지 않습니다. 결국 2023년 구리 가격은 파운드당 약 4달러입니다. 실제 금속을 구매해야 한다면 상당한 금액을 투자하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 그러나 ETP라고도 하는 실물 구리 ETF에 투자할 수 있습니다.

그중 하나가  WisdomTree에서 제공하는 ETF입니다. 소액의 연간 수수료를 내면 구리를 보관해 줍니다. 그런 다음 주식처럼 자유롭게 사고 팔 수 있습니다. 이를 통해 금속 가격이 상승하면 이익을 얻을 수 있습니다. 동시에 회사와 달리 구리의 가치가 0달러가 될 가능성은 거의 없기 때문에 손실 위험도 제한됩니다.

물론 선물 계약을 매수하여 구리 가격 상승으로 이익을 얻을 수도 있지만 선물은 상당한 위험을 수반하는 금융 파생상품이라는 점을 명심하세요. 적은 금액으로 투자금의 20배에 달하는 포지션을 매수할 수 있습니다. 따라서 시장이 우리에게 불리하게 움직이면 손실이 상당하고 빠르게 발생할 수 있습니다. 따라서 실물 구리 ETF에 투자하여 구리 가격에 포지션을 취하는 것이 훨씬 안전합니다.

구리 채굴 회사

구리에 투자하는 또 다른 방법은 구리 채굴 회사의 주식을 매수하는 것입니다. 구리 채굴 회사는 구리를 탐사, 채굴, 판매하는 데 전념하며 생산 비용이 크게 변동하지 않습니다. 따라서 구리 가격 상승은 큰 수익으로 이어질 수 있습니다. 동시에 구리 가격이 크게 하락하면 수익이 크게 감소할 수 있습니다.

그리고 가격이 충분히 낮아지면 생산 원가 이하로 떨어질 수 있어 채굴 회사에게 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로 구리 채굴 회사에 대한 투자는 일반적으로 금속 자체에 투자하는 것보다 더 많은 위험을 수반합니다. 하지만 그렇다고 겁먹을 필요는 없습니다. 이것이 바로 다각화가 중요한 이유입니다.

  이 섹터의 펀더멘털을 믿고 미래가 밝다고 생각한다면 단기 또는 중기적으로 발생할 수 있는 변동에 겁먹지 마세요. 세계 최대 구리 생산업체는 모든 종류의 천연자원을 추출하는 기업이기 때문에 구리에 대한 노출이 제한적입니다. 이 범주에는 BHP 그룹, 글렌코어, 리오 틴토, 배릭 골드와 같은 회사가 포함됩니다.

거의 독점적으로 구리 채굴에만 전념하는 회사도 있습니다. 따라서 구리에 더 직접적으로 노출되기를 원한다면 이러한 기업이 가장 좋은 옵션일 수 있습니다. 예를 들어 미국 회사 Freeport-McMoran 또는 캐나다 Copper Mountain Mining Corp가 있습니다.

구리 채굴 회사 ETF

마지막으로 구리에 투자하는 방법은 제가 가장 좋아하는 방법이기도 한데, 구리 채굴 회사의 ETF를 매수하는 것입니다. 이는 이 분야에서 활동하는 기업에 투자하는 가장 쉬운 방법이 될 수 있습니다. 결과적으로 구리 가격이 상승하고 해당 섹터의 수익이 급증할 때 큰 이익을 얻을 수 있으며, 단일 생산자 및 향후 발생할 수 있는 악재에 과도하게 노출되지 않도록 충분히 분산할 수 있습니다.

또한 이러한 유형의 ETF를 사용하면 해당 섹터의 다양한 기업을 분석하는 데 시간을 들이지 않고 다른 곳에 시간을 투자할 수 있습니다. 구리 채굴 ETF에 대해 명심해야 할 한 가지는 이러한 회사 중 일부는 금, 아연 또는 니켈과 같은 다른 천연 자원 생산에도 관여한다는 것입니다. 이는 잘못된 것은 아닙니다. 그러나 우리는 우리의 돈이 어디에 투자되는지 알고 있어야 합니다. 구리 채굴 ETF의 예로는  Global X Copper Miners ETF가 있습니다.

결론

구리는 현재 우리의 생활에 절대적으로 필요한 산업용 금속입니다. 우리는 구리를 당연하게 여기지만 구리가 없다면 우리의 삶은 극적으로 달라지고 악화될 것입니다. 구리의 특성으로 인해 구리는 앞으로 수 세기 동안 사회에서 필요로 할 것입니다. 기술 발전으로 인해 일부 분야는 구리가 필요 없어질 수 있지만, 구리 생산은 여전히 우리와 함께할 것입니다.

우리는 이미 구리에 대한 전 세계 수요가 향후 수십 년 동안 증가할 것이라는 사실을 확인했습니다. 신흥 시장의 발전과 도시화, 전기 자동차의 대중화, 재생 에너지 인프라의 개발, 선진국의 탈도시화 등이 그 이유입니다. 이 모든 것이 구리 수요에 기여할 것입니다. 동시에 구리는 실물 자산이기 때문에 구리에 투자하면 인플레이션을 방어하고 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

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